考研網(wǎng) » 考試圖書(shū) » 其他財(cái)稅外貿(mào)保險(xiǎn).. » 金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第五版）（經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫(kù)） » 全部考試圖書(shū)分類

圖書(shū)簡(jiǎn)介

　　致力于獲得金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員都用本書(shū)來(lái)學(xué)習(xí)和更新關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合信息。
    本書(shū)具有深遠(yuǎn)和務(wù)實(shí)的見(jiàn)解，是世界范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)項(xiàng)目的核心手冊(cè)。它幫助考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)協(xié)會(huì)(GARe)的FRM考試，這是衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時(shí)還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)。本書(shū)由風(fēng)險(xiǎn)管理專家菲利普．喬瑞撰寫(xiě)，并且得到了GARP的全力支持。本書(shū)把金融風(fēng)險(xiǎn)管理者們的核心知識(shí)架構(gòu)概括如下：
    市場(chǎng)，信用，操作，流動(dòng)性和整體風(fēng)險(xiǎn)管理
    數(shù)量分析方法
    資本市場(chǎng)
    投資管理和對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)
    與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問(wèn)題
    FRM被認(rèn)為是世界上最具聲望的衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力的全球性認(rèn)證。由于FRM考試是世界范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理者的基本要求，本書(shū)致力于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)務(wù)技術(shù)以及解決問(wèn)題的方法，這在實(shí)際中相當(dāng)重要。通過(guò)以前考試題目的解析，考生可以準(zhǔn)備FRM考試并且迎接在職業(yè)生涯中肯定將面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)。

目錄

第1部分　數(shù)量分析
　第1章  債券的基本原理
　  1.1  折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　  1.2  價(jià)格一收益率關(guān)系
　  1.3  債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
　  1.4  重要公式
　  1.5  例題解答
　第2章  概率論基礎(chǔ)
　  2.1  刻畫(huà)隨機(jī)變量
　  2.2  多元分布函數(shù)
　  2.3  隨機(jī)變量函數(shù)
　  2.4  重要的分布函數(shù)
　  2.5  極限分布
　  2.6  重要公式
　  2.7  例題解答
　第3章  統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　  3.1  現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　  3.2  參數(shù)估計(jì)
　  3.3  回歸分析
　  3.4  重要公式
　  3.5  例題解答
　第4章  蒙特卡洛方法
　  4.1  隨機(jī)變量的模擬
　  4.2  模擬實(shí)現(xiàn)
　  4.3  風(fēng)險(xiǎn)的多種來(lái)源
　  4.4  重要公式
　  4.5  例題解答
第2部分　資本市場(chǎng)
　第5章  衍生產(chǎn)品介紹
　  5.1  衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
　  5.2  遠(yuǎn)期合約
　  5.3  期貨合約
　  5.4  互換合約
　  5.5  重要公式
　  5.6  例題解答
　第6章  期權(quán)
　  6.1　期權(quán)收益
　  6.2  期權(quán)費(fèi)
　  6.3　期權(quán)定價(jià)
　  6.4　其他類型期權(quán)
　  6.5　利用數(shù)值方法對(duì)期權(quán)定價(jià)
　  6.6　重要公式
　　6.7　例題解答
　第7章  固定收益證券
　  7.1  債務(wù)市場(chǎng)概述
　  7.2  固定收益證券
　  7.3  固定收益證券分析
　  7.4  即期和遠(yuǎn)期利率
　  7.5  提前償付
　  7.6  證券化
　  7.7  重要公式
　  7.8  例題解答
　第8章  固定收益衍生品
　  8.1　遠(yuǎn)期合約
　  8.2  期貨
　　……
第3部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第4部分　投資風(fēng)險(xiǎn)管理
第5部分　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第6部分　法律、操作和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分　監(jiān)管與法規(guī)

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